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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 060.00 | 4 060.00 | 9 000.00 | 13 060.00 |
AH Fonds commercial | 654 430.00 | | 654 430.00 | 654 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 144 779.00 | 81 916.00 | 1 062 864.00 | 1 144 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 888.00 | 394 853.00 | 104 034.00 | 498 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 250.00 | 1 320 030.00 | 631 220.00 | 1 951 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 765.00 | 1 800 859.00 | 2 496 906.00 | 4 297 765.00 |
BT Marchandises | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BZ Autres créances | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CF Disponibilités | 578 805.00 | | 578 805.00 | 578 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 302.00 | | 109 302.00 | 109 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 236.00 | | 736 236.00 | 736 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 000.00 | 1 800 859.00 | 3 233 141.00 | 5 034 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 058.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 599 928.00 | 578 621.00 | | 599 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 198.00 | 23 249.00 | | 136 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 126.00 | 1 124 928.00 | | 1 261 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 921.00 | 1 480 844.00 | | 1 318 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 918.00 | 200 188.00 | | 203 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 154.00 | 249 260.00 | | 244 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 663.00 | 141 807.00 | | 139 663.00 |
EA Autres dettes | 65 360.00 | 23 612.00 | | 65 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 016.00 | 2 095 710.00 | | 1 972 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 141.00 | 3 220 638.00 | | 3 233 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 452.00 | 789 972.00 | | 831 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 985.00 | | 110 212.00 | 4 226 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 433.00 | 4 297 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 433.00 | 2 453 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 269.00 | | | 1 812 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 512.00 | | 110 058.00 | 2 382 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 204.00 | | 154.00 | 32 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 038.00 | 257 348.00 | 26 527.00 | 1 570 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 023.00 | 46 953.00 | | 39 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 015.00 | 210 395.00 | 26 527.00 | 1 531 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 154.00 | 244 154.00 | | 244 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 921.00 | 178 357.00 | 305 603.00 | 1 318 921.00 |
VI Groupe et associés | 203 918.00 | 203 918.00 | | 203 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 302.00 | | | 109 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 492.00 | 144 443.00 | 32 049.00 | 176 492.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 016.00 | 831 452.00 | 305 603.00 | 1 972 016.00 |