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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 565.00 | 4 595.00 | 23 970.00 | 28 565.00 |
AH Fonds commercial | 654 430.00 | | 654 430.00 | 654 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 144 779.00 | 127 707.00 | 1 017 073.00 | 1 144 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 123.00 | 444 815.00 | 109 308.00 | 554 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 871.00 | 1 466 453.00 | 795 417.00 | 2 261 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 152.00 | 2 043 570.00 | 2 632 582.00 | 4 676 152.00 |
BT Marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BZ Autres créances | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
CF Disponibilités | 526 238.00 | | 526 238.00 | 526 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 215.00 | | 107 215.00 | 107 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 871.00 | | 685 871.00 | 685 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 023.00 | 2 043 570.00 | 3 318 453.00 | 5 362 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 810.00 | 25 000.00 | | 31 810.00 |
DG Autres réserves | 729 316.00 | 599 928.00 | | 729 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 926.00 | 136 198.00 | | 194 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 052.00 | 1 261 126.00 | | 1 456 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 836.00 | 1 318 921.00 | | 1 368 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 665.00 | 203 918.00 | | 79 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 298.00 | 244 154.00 | | 264 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 267.00 | 139 663.00 | | 120 267.00 |
EA Autres dettes | 29 337.00 | 65 360.00 | | 29 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 402.00 | 1 972 016.00 | | 1 862 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 453.00 | 3 233 141.00 | | 3 318 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 964.00 | 831 452.00 | | 665 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
FG Production vendue services | 1 882 494.00 | | 1 882 494.00 | 1 882 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 190.00 | | 1 899 190.00 | 1 899 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 208.00 | |
GE Autres charges | | | 8 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 872.00 | 6 494.00 | | 2 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 161.00 | 1 674.00 | | 3 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | 8 400.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 8 400.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 41.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 8 359.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 942.00 | 49 516.00 | | 100 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 841.00 | 1 932 770.00 | | 2 020 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 915.00 | 1 796 572.00 | | 1 825 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 926.00 | 136 198.00 | | 194 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 829.00 | 90 096.00 | | 108 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 765.00 | | 395 289.00 | 4 297 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 13 902.00 | 4 676 152.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 13 902.00 | 2 815 993.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 269.00 | | 15 505.00 | 1 812 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 137.00 | | 379 757.00 | 2 453 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 358.00 | | 27.00 | 32 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 859.00 | 255 208.00 | 12 497.00 | 1 800 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 976.00 | 46 326.00 | | 85 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 883.00 | 208 882.00 | 12 497.00 | 1 714 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 298.00 | 264 298.00 | | 264 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 836.00 | 172 398.00 | 423 208.00 | 1 368 836.00 |
VI Groupe et associés | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 767.00 | | | 230 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 202.00 | | | 180 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 215.00 | 107 215.00 | | 107 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 607.00 | 154 558.00 | 32 049.00 | 186 607.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 402.00 | 665 964.00 | 423 208.00 | 1 862 402.00 |