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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 450.00 | 15 823.00 | 14 627.00 | 30 450.00 |
AH Fonds commercial | 654 430.00 | | 654 430.00 | 654 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 144 779.00 | 265 080.00 | 879 699.00 | 1 144 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 760.00 | 500 615.00 | 61 145.00 | 561 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069 694.00 | 1 996 791.00 | 1 072 904.00 | 3 069 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 560.00 | 2 778 310.00 | 2 816 251.00 | 5 594 560.00 |
BT Marchandises | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 107 478.00 | | 107 478.00 | 107 478.00 |
CF Disponibilités | 1 149 840.00 | | 1 149 840.00 | 1 149 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 882.00 | | 101 882.00 | 101 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 452.00 | | 1 373 452.00 | 1 373 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 012.00 | 2 778 310.00 | 4 189 702.00 | 6 968 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 282.00 | 1 048 166.00 | | 1 293 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 610.00 | 245 116.00 | | 539 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 893.00 | 1 843 282.00 | | 2 382 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 338.00 | 1 309 156.00 | | 1 155 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 718.00 | 185 105.00 | | 160 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 847.00 | 187 182.00 | | 114 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 071.00 | 338 762.00 | | 135 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 497.00 | 154 605.00 | | 200 497.00 |
EA Autres dettes | 40 339.00 | 59 250.00 | | 40 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 810.00 | 2 234 061.00 | | 1 806 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 702.00 | 4 077 344.00 | | 4 189 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
FG Production vendue services | 2 326 759.00 | | 2 326 759.00 | 2 326 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 181.00 | | 2 337 181.00 | 2 337 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 324.00 | 5 480.00 | | 10 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 143.00 | 2 951.00 | | 3 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 57 350.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 57 350.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | 905.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 905.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 384.00 | 56 445.00 | | 6 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 721.00 | 86 971.00 | | 129 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 504.00 | 2 190 970.00 | | 2 680 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 894.00 | 1 945 854.00 | | 2 140 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 610.00 | 245 116.00 | | 539 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 617.00 | 99 370.00 | | 85 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 041.00 | | 372 874.00 | 5 305 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 365.00 | 41 990.00 | 5 594 560.00 | 41 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 365.00 | 41 990.00 | 3 681 511.00 | 41 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 659.00 | | | 1 829 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 992.00 | | 372 874.00 | 3 391 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 390.00 | | | 83 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 787.00 | 287 513.00 | 41 990.00 | 2 532 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 517.00 | 49 386.00 | | 231 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 270.00 | 238 126.00 | 41 990.00 | 2 301 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 071.00 | 135 071.00 | | 135 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 733.00 | 111 733.00 | | 111 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VB T. V. A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 573.00 | 164 082.00 | 409 532.00 | 1 153 573.00 |
VI Groupe et associés | 160 718.00 | 160 718.00 | | 160 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 882.00 | 101 882.00 | | 101 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 497.00 | 209 448.00 | 83 049.00 | 292 497.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 198.00 | 700 707.00 | 409 532.00 | 1 690 198.00 |