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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 450.00 | 12 228.00 | 18 222.00 | 30 450.00 |
AH Fonds commercial | 654 430.00 | | 654 430.00 | 654 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 144 779.00 | 219 289.00 | 925 490.00 | 1 144 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 347.00 | 487 459.00 | 73 887.00 | 561 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798 346.00 | 1 813 810.00 | 984 535.00 | 2 798 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 041.00 | 2 532 787.00 | 2 772 254.00 | 5 305 041.00 |
BT Marchandises | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 858.00 | | 176 858.00 | 176 858.00 |
BZ Autres créances | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
CF Disponibilités | 1 041 967.00 | | 1 041 967.00 | 1 041 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 090.00 | | 1 305 090.00 | 1 305 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 131.00 | 2 532 787.00 | 4 077 344.00 | 6 610 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 166.00 | 856 052.00 | | 1 048 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 116.00 | 192 114.00 | | 245 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 282.00 | 1 598 166.00 | | 1 843 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 156.00 | 1 426 228.00 | | 1 309 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 105.00 | 130 469.00 | | 185 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 182.00 | | | 187 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 762.00 | 310 692.00 | | 338 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 605.00 | 79 593.00 | | 154 605.00 |
EA Autres dettes | 59 250.00 | 56 725.00 | | 59 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 061.00 | 2 003 707.00 | | 2 234 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 344.00 | 3 601 873.00 | | 4 077 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 037.00 | 754 361.00 | | 902 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
FG Production vendue services | 2 013 814.00 | | 2 013 814.00 | 2 013 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 886.00 | | 2 021 886.00 | 2 021 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 350.00 | 26 667.00 | | 57 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 350.00 | 26 667.00 | | 57 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 445.00 | 26 667.00 | | 56 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 971.00 | 61 899.00 | | 86 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 970.00 | 2 099 038.00 | | 2 190 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 854.00 | 1 906 924.00 | | 1 945 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 116.00 | 192 114.00 | | 245 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 370.00 | 106 820.00 | | 99 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 224.00 | | 270 766.00 | 5 087 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 948.00 | 5 305 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 948.00 | 3 391 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 659.00 | | | 1 829 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 175.00 | | 270 766.00 | 3 174 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 390.00 | | | 83 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 238.00 | 279 762.00 | 37 213.00 | 2 290 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 596.00 | 49 921.00 | | 181 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 642.00 | 229 841.00 | 37 213.00 | 2 108 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 762.00 | 338 762.00 | | 338 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
UX Autres créances clients | 176 858.00 | 176 858.00 | | 176 858.00 |
VB T. V. A. | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 156.00 | 164 314.00 | 499 084.00 | 1 309 156.00 |
VI Groupe et associés | 185 105.00 | 185 105.00 | | 185 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 878.00 | 260 829.00 | 83 049.00 | 343 878.00 |
VW T.V.A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 879.00 | 902 037.00 | 499 084.00 | 2 046 879.00 |