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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 417 803.00 | 216 397.00 | 201 405.00 | 417 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 803.00 | 216 397.00 | 201 405.00 | 417 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
084 Disponibilités | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
110 Total général Actif | 507 935.00 | 216 397.00 | 291 538.00 | 507 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 532.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 538.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 401.00 | 127 560.00 | | 120 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 402.00 | 127 560.00 | | 120 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17 926.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -17 926.00 | | |
242 Autres charges externes. | -10 340.00 | 8 319.00 | | -10 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 428.00 | 1 010.00 | | -2 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
262 Autres charges | 12 000.00 | 12 002.00 | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 006.00 | 42 104.00 | | 20 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 396.00 | 85 455.00 | | 100 396.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 926.00 | | |
294 Charges financières | 120.00 | 162.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 926.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 100 277.00 | 85 296.00 | | 100 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 803.00 | | | 417 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 313.00 | | | 3 313.00 |