| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 225 595.00 | 134 405.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 225 595.00 | 174 405.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 007.00 | 225 595.00 | 283 412.00 | 509 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 799.00 | 115 964.00 | | 116 799.00 |
DL TOTAL (I) | 124 299.00 | 123 464.00 | | 124 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 587.00 | 93 880.00 | | 112 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 560.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 185.00 | 7 005.00 | | 14 185.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 755.00 | 26 648.00 | | 26 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 113.00 | 132 093.00 | | 159 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 412.00 | 255 558.00 | | 283 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 113.00 | 132 093.00 | | 159 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 141 037.00 | | 141 037.00 | 141 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 037.00 | | 141 037.00 | 141 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 230.00 | 194 036.00 | | 141 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 431.00 | 78 072.00 | | 24 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 799.00 | 115 964.00 | | 116 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 595.00 | 9 000.00 | | 216 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 595.00 | 9 000.00 | | 216 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
UX Autres créances clients | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
VW T.V.A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |