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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 216 595.00 | 143 405.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 216 595.00 | 183 405.00 | 400 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BZ Autres créances | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CF Disponibilités | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 152.00 | 216 595.00 | 255 558.00 | 472 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 964.00 | 96 347.00 | | 115 964.00 |
DL TOTAL (I) | 123 464.00 | 103 847.00 | | 123 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 880.00 | 145 411.00 | | 93 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 806.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 005.00 | 6 884.00 | | 7 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 648.00 | 27 024.00 | | 26 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 093.00 | 184 126.00 | | 132 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 558.00 | 287 972.00 | | 255 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 093.00 | 184 126.00 | | 132 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FG Production vendue services | 139 036.00 | | 139 036.00 | 139 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 036.00 | | 194 036.00 | 194 036.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 036.00 | 132 157.00 | | 194 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 072.00 | 35 810.00 | | 78 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 964.00 | 96 347.00 | | 115 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 595.00 | 9 000.00 | | 207 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 595.00 | 9 000.00 | | 207 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | 1.00 | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |