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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 000.00 | 207 595.00 | 192 405.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | 207 595.00 | 192 405.00 | 400 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
072 Créances – Autres | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
084 Disponibilités | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 567.00 | | 95 567.00 | 95 567.00 |
110 Total général Actif | 495 567.00 | 207 595.00 | 287 972.00 | 495 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 545.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 972.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 156.00 | 120 401.00 | | 132 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 156.00 | 120 402.00 | | 132 156.00 |
242 Autres charges externes. | 10 889.00 | -10 340.00 | | 10 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | -2 428.00 | | 3 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 000.00 | 20 774.00 | | 9 000.00 |
262 Autres charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 495.00 | 20 006.00 | | 35 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 661.00 | 100 396.00 | | 96 661.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 315.00 | 120.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 347.00 | 100 277.00 | | 96 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 803.00 | | | 417 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 323.00 | | | 323.00 |