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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 510.00 | 215.00 | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 726.00 | 18 841.00 | 101 885.00 | 120 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 613.00 | 82 913.00 | 319 700.00 | 402 613.00 |
BF Prêts | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 906.00 | 104 264.00 | 485 642.00 | 589 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 996.00 | 30 259.00 | 387 737.00 | 417 996.00 |
BZ Autres créances | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
CF Disponibilités | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 597.00 | 30 259.00 | 548 338.00 | 578 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 503.00 | 134 523.00 | 1 033 980.00 | 1 168 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 757.00 | 24 803.00 | | 33 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 496.00 | 173 954.00 | | 84 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
DL TOTAL (I) | 274 534.00 | 215 257.00 | | 274 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 055.00 | 75 474.00 | | 334 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 313.00 | 15 036.00 | | 25 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 539.00 | 510 953.00 | | 263 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 635.00 | 156 059.00 | | 135 635.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 57.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 445.00 | 757 580.00 | | 759 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 979.00 | 972 837.00 | | 1 033 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 493.00 | 700 699.00 | | 474 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 936 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 487.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 7 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 725.00 | | | 265 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 725.00 | 250.00 | | 265 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 5 329.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 5 329.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 336.00 | -5 079.00 | | 265 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 571.00 | 82 698.00 | | 38 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 089.00 | 1 401 511.00 | | 1 325 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 593.00 | 1 227 557.00 | | 1 240 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 496.00 | 173 954.00 | | 84 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 412.00 | 11 275.00 | | 26 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 764.00 | | | 342 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 854.00 | 28 411.00 | | 75 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 344.00 | 28 411.00 | | 73 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 539.00 | 263 539.00 | | 263 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
UP Prêts | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 417 996.00 | | | 417 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 055.00 | 49 104.00 | 237 813.00 | 334 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 174.00 | | | 277 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VP Divers | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 635.00 | 135 635.00 | | 135 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 684.00 | 553 254.00 | 4 430.00 | 557 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 445.00 | 474 494.00 | 237 813.00 | 759 445.00 |