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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 674.00 | 16 481.00 | 40 193.00 | 56 674.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 981.00 | 64 063.00 | 142 919.00 | 206 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 178.00 | 180 404.00 | 229 774.00 | 410 178.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 933.00 | 260 947.00 | 466 986.00 | 727 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 666.00 | 30 592.00 | 635 075.00 | 665 666.00 |
BZ Autres créances | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 737.00 | 30 592.00 | 750 145.00 | 780 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 670.00 | 291 539.00 | 1 217 131.00 | 1 508 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
DH Report à nouveau | -113 844.00 | 75 996.00 | | -113 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 870.00 | -189 841.00 | | 3 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 300.00 | 63 066.00 | | 47 300.00 |
DL TOTAL (I) | 81 083.00 | 92 979.00 | | 81 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 877.00 | 341 436.00 | | 310 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 287.00 | 86 537.00 | | 285 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 664.00 | 283 986.00 | | 330 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 099.00 | 155 417.00 | | 209 099.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 048.00 | 867 375.00 | | 1 136 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 131.00 | 960 354.00 | | 1 217 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 437.00 | 599 000.00 | | 939 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 503.00 | 545.00 | | 42 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 490 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 490 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 545.00 | | | 165 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 312.00 | 15 767.00 | | 181 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 015.00 | 5 000.00 | | 10 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 555.00 | 5 000.00 | | 10 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 756.00 | 10 767.00 | | 170 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -103 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 584.00 | 1 370 162.00 | | 1 678 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 714.00 | 1 560 003.00 | | 1 674 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 870.00 | -189 841.00 | | 3 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 619.00 | 117 842.00 | | 119 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 446.00 | | 90 926.00 | 639 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 727 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 260.00 | | 44 414.00 | 62 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 147.00 | | 46 012.00 | 571 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 500.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 622.00 | 91 324.00 | | 169 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 14 854.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 996.00 | 76 470.00 | | 167 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 664.00 | 330 664.00 | | 330 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 099.00 | 209 099.00 | | 209 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 665 666.00 | 665 666.00 | | 665 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 374.00 | 71 763.00 | 196 611.00 | 268 374.00 |
VI Groupe et associés | 285 287.00 | 285 287.00 | | 285 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 573.00 | 771 473.00 | 4 100.00 | 775 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 048.00 | 939 437.00 | 196 611.00 | 1 136 048.00 |