| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 1 626.00 | 10 634.00 | 12 260.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 372.00 | 36 584.00 | 98 787.00 | 135 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 275.00 | 131 412.00 | 274 863.00 | 406 275.00 |
BF Prêts | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 946.00 | 169 622.00 | 440 324.00 | 609 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 050.00 | 30 259.00 | 366 791.00 | 397 050.00 |
BZ Autres créances | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
CF Disponibilités | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 789.00 | 30 259.00 | 490 530.00 | 520 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 735.00 | 199 881.00 | 930 854.00 | 1 130 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
DH Report à nouveau | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 841.00 | 84 496.00 | | -189 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 066.00 | 54 781.00 | | 63 066.00 |
DL TOTAL (I) | 92 979.00 | 274 534.00 | | 92 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 436.00 | 334 055.00 | | 341 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 537.00 | 25 313.00 | | 86 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 486.00 | 263 539.00 | | 254 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 417.00 | 135 635.00 | | 155 417.00 |
EA Autres dettes | | 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 875.00 | 759 445.00 | | 837 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 854.00 | 1 033 979.00 | | 930 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 500.00 | 474 493.00 | | 569 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 344 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 344 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 767.00 | 265 725.00 | | 15 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 389.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 389.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 767.00 | 265 336.00 | | 10 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 894.00 | 38 571.00 | | -103 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 162.00 | 1 325 089.00 | | 1 370 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 003.00 | 1 240 593.00 | | 1 560 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 841.00 | 84 496.00 | | -189 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 842.00 | 26 412.00 | | 117 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 906.00 | | 29 234.00 | 589 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 803.00 | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 193.00 | 609 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 62 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 725.00 | | 10 925.00 | 52 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 339.00 | | 18 309.00 | 523 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 264.00 | 66 748.00 | 1 390.00 | 104 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 506.00 | 1 390.00 | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 755.00 | 66 242.00 | | 101 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 486.00 | 254 486.00 | | 254 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
UP Prêts | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 397 050.00 | 397 050.00 | | 397 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 890.00 | 72 515.00 | 234 862.00 | 340 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 165.00 | | | 143 165.00 |
VP Divers | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 417.00 | 155 417.00 | | 155 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 634.00 | 512 204.00 | 4 430.00 | 516 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 875.00 | 569 500.00 | 234 862.00 | 837 875.00 |