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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 7 920.00 | 215.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 541.00 | 34 532.00 | 8 010.00 | 42 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 145.00 | 72 089.00 | 8 056.00 | 80 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 921.00 | 114 540.00 | 70 381.00 | 184 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 595.00 | 76 805.00 | 338 790.00 | 415 595.00 |
BZ Autres créances | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
CF Disponibilités | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 148.00 | 76 805.00 | 455 343.00 | 532 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 069.00 | 191 345.00 | 525 724.00 | 717 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
DH Report à nouveau | -106 094.00 | -109 974.00 | | -106 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 464.00 | 3 880.00 | | -307 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 31 533.00 | | |
DL TOTAL (I) | -269 801.00 | 69 196.00 | | -269 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 238 698.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 353 852.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 040.00 | 437 624.00 | | 172 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 190.00 | 285 030.00 | | 202 190.00 |
EA Autres dettes | 281 296.00 | 10 528.00 | | 281 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 525.00 | 1 325 732.00 | | 795 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 724.00 | 1 394 928.00 | | 525 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 525.00 | 1 155 234.00 | | 660 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 430 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 430 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 111.00 | |
GE Autres charges | | | 120 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 712.00 | 90 000.00 | | 28 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 536.00 | 45 767.00 | | 313 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 248.00 | 135 767.00 | | 342 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 120.00 | 92.00 | | 108 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 900.00 | 28 098.00 | | 279 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 020.00 | 28 191.00 | | 388 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 772.00 | 107 576.00 | | -45 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -163 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 744.00 | 1 390 255.00 | | 1 825 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 209.00 | 1 386 375.00 | | 2 133 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 465.00 | 3 880.00 | | -307 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 772.00 | 116 541.00 | | 78 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 433.00 | | 10 816.00 | 685 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 327.00 | 184 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 289.00 | 58 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 038.00 | 122 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 224.00 | | 1 200.00 | 129 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 109.00 | | 9 616.00 | 552 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 817.00 | 54 520.00 | 229 797.00 | 289 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 861.00 | 14 539.00 | 46 481.00 | 39 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 956.00 | 39 981.00 | 183 316.00 | 249 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |