| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 1 794.00 | 2 005.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 200.00 | 76 270.00 | 45 930.00 | 122 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 143.00 | 90 974.00 | 92 169.00 | 183 143.00 |
BP En cours de production de services | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 452.00 | 17 252.00 | 292 200.00 | 309 452.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 422 777.00 | | 422 777.00 | 422 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 459.00 | 17 252.00 | 827 207.00 | 844 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 602.00 | 108 226.00 | 919 376.00 | 1 027 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 174.00 | 253 168.00 | | 294 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 648.00 | 50 806.00 | | 139 648.00 |
DL TOTAL (I) | 543 821.00 | 404 174.00 | | 543 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 038.00 | 38 825.00 | | 25 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 641.00 | 27 550.00 | | 26 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 424.00 | 158 509.00 | | 291 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 555.00 | 224 930.00 | | 375 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 376.00 | 629 104.00 | | 919 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 917.00 | | 1 114 917.00 | 1 114 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 917.00 | | 1 114 917.00 | 1 114 917.00 |
FM Production stockée | | | 3 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 320.00 | 10 641.00 | | 17 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 371.00 | 10 641.00 | | 17 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | -641.00 | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 277.00 | 6 177.00 | | 51 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 671.00 | 1 037 659.00 | | 1 213 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 024.00 | 986 853.00 | | 1 074 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 648.00 | 50 806.00 | | 139 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 250.00 | 17 252.00 | 51 250.00 | 51 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 250.00 | 17 252.00 | 51 250.00 | 51 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 250.00 | 17 252.00 | 51 250.00 | 51 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 038.00 | 12 078.00 | 12 960.00 | 25 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 424.00 | 291 424.00 | | 291 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 274.00 | 325 213.00 | 8 061.00 | 333 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 555.00 | 362 595.00 | 12 960.00 | 375 555.00 |