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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 046.00 | 19 976.00 | 71.00 | 20 046.00 |
AP Constructions | 2 564.00 | 2 083.00 | 481.00 | 2 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 641.00 | 2 215.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 385.00 | 140 861.00 | 327 524.00 | 468 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 363.00 | 163 560.00 | 334 802.00 | 498 363.00 |
BP En cours de production de services | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 188.00 | 2 600.00 | 209 588.00 | 212 188.00 |
BZ Autres créances | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CF Disponibilités | 386 965.00 | | 386 965.00 | 386 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 629.00 | 2 600.00 | 687 029.00 | 689 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 991.00 | 166 160.00 | 1 021 831.00 | 1 187 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 639.00 | 507 152.00 | | 500 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296.00 | 43 487.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 613 935.00 | 660 639.00 | | 613 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 705.00 | 224 011.00 | | 199 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921.00 | 2 420.00 | | 3 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 965.00 | 39 265.00 | | 57 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 939.00 | 135 390.00 | | 133 939.00 |
EA Autres dettes | 12 365.00 | 375.00 | | 12 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 896.00 | 402 470.00 | | 407 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 831.00 | 1 063 109.00 | | 1 021 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 404.00 | | 1 134 404.00 | 1 134 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 404.00 | | 1 134 404.00 | 1 134 404.00 |
FM Production stockée | | | -30 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 026.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 1 553.00 | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 679.00 | 1 064 915.00 | | 1 139 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 382.00 | 1 021 428.00 | | 1 136 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296.00 | 43 487.00 | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 748.00 | 24 615.00 | | 473 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 363.00 | | | 498 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 804.00 | | | 473 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 189.00 | 24 615.00 | | 449 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 534.00 | 41 026.00 | | 122 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 660.00 | 1 316.00 | | 18 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 874.00 | 39 711.00 | | 103 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 209 058.00 | 209 068.00 | | 209 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 705.00 | 24 588.00 | 151 327.00 | 199 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 344.00 | 255 832.00 | 4 512.00 | 260 344.00 |
VW T.V.A. | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 896.00 | 232 779.00 | 151 327.00 | 407 896.00 |