| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 894.00 | 15 939.00 | 3 955.00 | 19 894.00 |
AP Constructions | 2 564.00 | 1 570.00 | 994.00 | 2 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 566.00 | 107 608.00 | 344 957.00 | 452 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 083.00 | 125 704.00 | 361 379.00 | 487 083.00 |
BP En cours de production de services | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 499.00 | 3 862.00 | 189 638.00 | 193 499.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 475 088.00 | | 475 088.00 | 475 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 832.00 | 3 862.00 | 772 970.00 | 776 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 915.00 | 129 566.00 | 1 134 349.00 | 1 263 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 233.00 | 433 821.00 | | 481 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 919.00 | 127 412.00 | | 75 919.00 |
DL TOTAL (I) | 667 152.00 | 671 233.00 | | 667 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 652.00 | 12 960.00 | | 250 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 784.00 | 50 106.00 | | 27 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 704.00 | 199 000.00 | | 187 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 785.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 197.00 | 270 908.00 | | 467 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 349.00 | 942 141.00 | | 1 134 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 685.00 | | 1 155 685.00 | 1 155 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 685.00 | | 1 155 685.00 | 1 155 685.00 |
FM Production stockée | | | 3 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 880.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -880.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 822.00 | 38 123.00 | | 45 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 448.00 | 1 176 331.00 | | 1 192 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 529.00 | 1 048 919.00 | | 1 116 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 919.00 | 127 412.00 | | 75 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 492.00 | 247 857.00 | 183 297.00 | 319 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 857.00 | 15 706.00 | 487 083.00 | 247 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 19 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 857.00 | 15 206.00 | 455 716.00 | 247 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 547.00 | 247 857.00 | 179 375.00 | 291 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 551.00 | | 3 922.00 | 7 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 507.00 | 30 938.00 | 14 741.00 | 109 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 749.00 | 2 690.00 | 500.00 | 13 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 758.00 | 28 247.00 | 14 241.00 | 95 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 285.00 | | 16 423.00 | 20 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 285.00 | | 16 423.00 | 20 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 285.00 | | 16 423.00 | 20 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 188 865.00 | 188 865.00 | | 188 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 652.00 | 26 745.00 | 148 836.00 | 250 652.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 128.00 | 210 655.00 | 11 473.00 | 222 128.00 |
VW T.V.A. | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 197.00 | 243 290.00 | 148 836.00 | 467 197.00 |