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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 046.00 | 18 660.00 | 1 386.00 | 20 046.00 |
AP Constructions | 2 564.00 | 1 827.00 | 737.00 | 2 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 039.00 | 101 461.00 | 344 578.00 | 446 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 748.00 | 122 534.00 | 351 214.00 | 473 748.00 |
BP En cours de production de services | 77 057.00 | | 77 057.00 | 77 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 524.00 | 2 600.00 | 262 924.00 | 265 524.00 |
BZ Autres créances | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
CF Disponibilités | 325 151.00 | | 325 151.00 | 325 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 496.00 | 2 600.00 | 711 896.00 | 714 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 243.00 | 125 134.00 | 1 063 109.00 | 1 188 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 507 152.00 | 481 233.00 | | 507 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 487.00 | 75 919.00 | | 43 487.00 |
DL TOTAL (I) | 660 639.00 | 667 152.00 | | 660 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 011.00 | 250 652.00 | | 224 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 47.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 265.00 | 27 784.00 | | 39 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 390.00 | 187 704.00 | | 135 390.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 470.00 | 467 197.00 | | 402 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 109.00 | 1 134 349.00 | | 1 063 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 083.00 | | 71 142.00 | 487 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 961.00 | 4 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 625.00 | 66 852.00 | 473 748.00 | 17 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 625.00 | 59 891.00 | 449 189.00 | 17 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 894.00 | | 152.00 | 19 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 716.00 | | 70 990.00 | 455 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 704.00 | 45 564.00 | 48 734.00 | 125 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 939.00 | 2 721.00 | | 15 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 765.00 | 42 843.00 | 48 734.00 | 109 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 862.00 | | 1 262.00 | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | | 1 262.00 | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | | 1 262.00 | 3 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 262 404.00 | 262 404.00 | | 262 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VP Divers | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 800.00 | 312 288.00 | 4 512.00 | 316 800.00 |