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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
AH Fonds commercial | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 608.00 | 20 411.00 | 22 197.00 | 42 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 229.00 | 38 098.00 | 160 131.00 | 198 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 192.00 | | 95 192.00 | 95 192.00 |
BZ Autres créances | 126 751.00 | | 126 751.00 | 126 751.00 |
CF Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 775.00 | | 234 775.00 | 234 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 004.00 | 38 098.00 | 394 906.00 | 433 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 157 297.00 | 150 464.00 | | 157 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 264.00 | 6 833.00 | | 27 264.00 |
DL TOTAL (I) | 202 161.00 | 174 897.00 | | 202 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 118.00 | 58 658.00 | | 40 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 268.00 | 32 523.00 | | 30 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 562.00 | 25 528.00 | | 21 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 797.00 | 78 688.00 | | 100 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 744.00 | 195 397.00 | | 192 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 906.00 | 370 294.00 | | 394 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 505.00 | 155 316.00 | | 163 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 948.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 614 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 800.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 800.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 716.00 | 3 635.00 | | 6 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 716.00 | 4 515.00 | | 6 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 616.00 | -3 715.00 | | -5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 895.00 | 612 198.00 | | 639 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 630.00 | 605 365.00 | | 612 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 264.00 | 6 833.00 | | 27 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 486.00 | 28 048.00 | | 20 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 486.00 | 28 048.00 | | 20 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 578.00 | | | 205 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 722.00 | 2 112.00 | 7 737.00 | 43 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 914.00 | 2 112.00 | | 21 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 118.00 | 10 878.00 | 29 239.00 | 40 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VP Divers | 126 751.00 | | | 126 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 821.00 | 222 088.00 | 2 733.00 | 224 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 744.00 | 163 505.00 | 29 239.00 | 192 744.00 |