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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
AH Fonds commercial | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 203.00 | 24 520.00 | 17 683.00 | 42 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 104.00 | 42 207.00 | 157 897.00 | 200 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
BZ Autres créances | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CF Disponibilités | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 789.00 | | 207 789.00 | 207 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 892.00 | 42 207.00 | 365 686.00 | 407 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 140 644.00 | 178 450.00 | | 140 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 728.00 | -37 807.00 | | -47 728.00 |
DL TOTAL (I) | 110 516.00 | 158 244.00 | | 110 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 684.00 | 19 145.00 | | 52 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 489.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 125.00 | 38 594.00 | | 24 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 491.00 | 134 955.00 | | 126 491.00 |
EA Autres dettes | 51 860.00 | 25.00 | | 51 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 170.00 | 193 207.00 | | 255 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 686.00 | 351 451.00 | | 365 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 009.00 | 186 446.00 | | 254 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 274.00 | | 4 602.00 | 198 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 772.00 | 200 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 45 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 201.00 | | | 135 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 288.00 | | 2 302.00 | 46 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 300.00 | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 308.00 | 1 661.00 | 762.00 | 41 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 236.00 | 1 661.00 | 762.00 | 27 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 491.00 | 126 491.00 | | 126 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 684.00 | 51 524.00 | 1 161.00 | 52 684.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 196.00 | 174 183.00 | 5 013.00 | 179 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 170.00 | 254 009.00 | 1 161.00 | 255 170.00 |