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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
AH Fonds commercial | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 673.00 | 23 621.00 | 19 052.00 | 42 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 274.00 | 41 308.00 | 156 966.00 | 198 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 844.00 | | 101 844.00 | 101 844.00 |
BZ Autres créances | 81 044.00 | | 81 044.00 | 81 044.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 485.00 | | 194 485.00 | 194 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 759.00 | 41 308.00 | 351 451.00 | 392 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 178 450.00 | 184 561.00 | | 178 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 807.00 | -6 111.00 | | -37 807.00 |
DL TOTAL (I) | 158 244.00 | 196 050.00 | | 158 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 145.00 | 30 619.00 | | 19 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 18 077.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 594.00 | 29 180.00 | | 38 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 955.00 | 125 941.00 | | 134 955.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 207.00 | 203 816.00 | | 193 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 451.00 | 399 866.00 | | 351 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 446.00 | 185 681.00 | | 186 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 567 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 47 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | 4 635.00 | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 4 635.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | -3 835.00 | | -3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 783.00 | 601 279.00 | | 615 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 589.00 | 607 390.00 | | 653 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 807.00 | -6 111.00 | | -37 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 719.00 | 21 352.00 | | 19 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 511.00 | | | 198 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 198 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 46 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 201.00 | | | 135 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 448.00 | 2 077.00 | 217.00 | 39 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 376.00 | 2 077.00 | 217.00 | 25 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 955.00 | 134 955.00 | | 134 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 157.00 | 11 395.00 | 6 762.00 | 18 157.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 153.00 | 190 440.00 | 2 713.00 | 193 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 207.00 | 186 446.00 | 6 762.00 | 193 207.00 |