| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
AH Fonds commercial | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 890.00 | 21 761.00 | 21 129.00 | 42 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 511.00 | 39 448.00 | 159 063.00 | 198 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
BZ Autres créances | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 803.00 | | 240 803.00 | 240 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 314.00 | 39 448.00 | 399 866.00 | 439 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 184 561.00 | 157 297.00 | | 184 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 111.00 | 27 264.00 | | -6 111.00 |
DL TOTAL (I) | 196 050.00 | 202 161.00 | | 196 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 619.00 | 40 118.00 | | 30 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 077.00 | 30 268.00 | | 18 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 180.00 | 21 562.00 | | 29 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 941.00 | 100 797.00 | | 125 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 816.00 | 192 744.00 | | 203 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 866.00 | 394 906.00 | | 399 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 681.00 | 163 505.00 | | 185 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 229.00 | | 722.00 | 198 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 198 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 46 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 201.00 | | | 135 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 223.00 | | 722.00 | 46 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 098.00 | 1 790.00 | 440.00 | 38 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 026.00 | 1 790.00 | 440.00 | 24 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 107 066.00 | 107 066.00 | | 107 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 269.00 | 11 134.00 | 18 135.00 | 29 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VP Divers | 129 290.00 | 129 290.00 | | 129 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 941.00 | 125 941.00 | | 125 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 388.00 | 239 655.00 | 2 733.00 | 242 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 816.00 | 185 681.00 | 18 135.00 | 203 816.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |