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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 960.00 | 53 376.00 | 2 584.00 | 55 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 910.00 | 212 048.00 | 35 862.00 | 247 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 780.00 | 669 914.00 | 88 867.00 | 758 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 210.00 | 935 338.00 | 128 872.00 | 1 064 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
BN En cours de production de biens | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 517.00 | 206 690.00 | 753 827.00 | 960 517.00 |
BZ Autres créances | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 943 185.00 | | 943 185.00 | 943 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 303.00 | 206 690.00 | 1 877 612.00 | 2 084 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 513.00 | 1 142 028.00 | 2 006 485.00 | 3 148 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 356 935.00 | 1 639 008.00 | | 1 356 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 219.00 | 117 927.00 | | 80 219.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442.00 | 2 972.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 096.00 | 1 809 407.00 | | 1 488 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 087.00 | 20 803.00 | | 10 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 515.00 | 24 000.00 | | 37 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 824.00 | 310 070.00 | | 163 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 232.00 | 337 288.00 | | 252 232.00 |
EA Autres dettes | 54 731.00 | 111 437.00 | | 54 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 389.00 | 803 597.00 | | 518 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 485.00 | 2 613 004.00 | | 2 006 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 389.00 | 794 373.00 | | 518 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
FG Production vendue services | 3 816 110.00 | | 3 816 110.00 | 3 816 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 895.00 | | 3 819 895.00 | 3 819 895.00 |
FM Production stockée | | | 7 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 448.00 | 18 890.00 | | 29 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 457.00 | 19 985.00 | | 6 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 870.00 | 18 017.00 | | 15 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 857.00 | 38 002.00 | | 23 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 499.00 | 8 234.00 | | 11 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 339.00 | 19 385.00 | | 15 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 838.00 | 30 415.00 | | 26 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 981.00 | 7 587.00 | | -2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 175.00 | 47 371.00 | | 23 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 367.00 | 4 556 762.00 | | 4 044 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 148.00 | 4 438 835.00 | | 3 964 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 219.00 | 117 927.00 | | 80 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 941.00 | 27 574.00 | | 18 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 581.00 | | 21 036.00 | 1 067 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 408.00 | 1 064 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 408.00 | 1 006 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 256.00 | | 20 841.00 | 1 010 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 195.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 062.00 | 106 344.00 | 9 069.00 | 838 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 859.00 | 3 517.00 | | 49 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 203.00 | 102 827.00 | 9 069.00 | 788 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 972.00 | | 1 530.00 | 2 972.00 |
6T Sur comptes clients | 358 522.00 | | 151 832.00 | 358 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 522.00 | | 151 832.00 | 358 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 494.00 | | 153 362.00 | 361 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 517.00 | 151 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 824.00 | 163 824.00 | | 163 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 530 667.00 | | | 530 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 850.00 | | | 429 850.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
VP Divers | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 553.00 | 1 063 553.00 | | 1 063 553.00 |
VW T.V.A. | 191 524.00 | 191 524.00 | | 191 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 874.00 | 480 874.00 | | 480 874.00 |