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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 001.00 | 67 584.00 | 6 417.00 | 74 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 142.00 | 244 033.00 | 30 108.00 | 274 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 398.00 | 795 038.00 | 237 360.00 | 1 032 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 541.00 | 1 106 655.00 | 273 886.00 | 1 380 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
BN En cours de production de biens | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 381.00 | | 1 180 381.00 | 1 180 381.00 |
BZ Autres créances | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
CF Disponibilités | 445 061.00 | | 445 061.00 | 445 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 994.00 | | 1 780 994.00 | 1 780 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 534.00 | 1 106 655.00 | 2 054 879.00 | 3 161 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 025 626.00 | | | 1 025 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 193.00 | | | 1 215 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 717.00 | | | 179 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 871.00 | | | 319 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 135.00 | | | 232 135.00 |
EA Autres dettes | 107 964.00 | | | 107 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 687.00 | | | 839 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 879.00 | | | 2 054 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 357.00 | | | 733 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 189.00 | | 163 081.00 | 1 231 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 365.00 | 12 364.00 | 1 380 541.00 | 1 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 364.00 | 1 306 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 823.00 | | 163 081.00 | 1 155 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 215.00 | 80 807.00 | 12 364.00 | 1 038 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 570.00 | 6 014.00 | | 61 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 644.00 | 74 793.00 | 12 364.00 | 976 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 871.00 | 319 871.00 | | 319 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 435.00 | 1 168 435.00 | | 1 168 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VB T. V. A. | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 717.00 | 73 387.00 | 106 330.00 | 179 717.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 487.00 | | | 136 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 163.00 | 1 235 163.00 | | 1 235 163.00 |
VW T.V.A. | 193 221.00 | 193 221.00 | | 193 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 687.00 | 733 357.00 | 106 330.00 | 839 687.00 |