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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 006.00 | 225 583.00 | 21 423.00 | 247 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 810.00 | 659 770.00 | 36 040.00 | 695 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 142.00 | 941 313.00 | 58 828.00 | 1 000 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
BN En cours de production de biens | 101 078.00 | | 101 078.00 | 101 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 162.00 | 45 015.00 | 1 106 147.00 | 1 151 162.00 |
BZ Autres créances | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
CF Disponibilités | 462 414.00 | | 462 414.00 | 462 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 612.00 | 45 015.00 | 1 807 597.00 | 1 852 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 753.00 | 986 328.00 | 1 866 425.00 | 2 852 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 837 154.00 | 1 356 935.00 | | 837 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 842.00 | 80 219.00 | | 201 842.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 442.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 088 496.00 | 1 488 096.00 | | 1 088 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 10 087.00 | | 1 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 959.00 | 163 824.00 | | 371 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 640.00 | 252 232.00 | | 265 640.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | 54 731.00 | | 5 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 873.00 | | | 133 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 929.00 | 518 389.00 | | 777 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 425.00 | 2 006 485.00 | | 1 866 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 929.00 | 518 389.00 | | 777 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 210.00 | | 29 392.00 | 1 064 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 461.00 | 1 000 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 266.00 | 942 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 690.00 | | 29 392.00 | 1 006 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 337.00 | 75 236.00 | 69 260.00 | 935 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 376.00 | 2 584.00 | | 53 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 961.00 | 72 652.00 | 69 260.00 | 881 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
6T Sur comptes clients | 206 690.00 | | 161 675.00 | 206 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 690.00 | | 161 675.00 | 206 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 132.00 | | 163 117.00 | 208 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 962.00 | 229 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 959.00 | 371 959.00 | | 371 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 873.00 | 133 873.00 | | 133 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 144.00 | 1 042 144.00 | | 1 042 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 018.00 | 109 018.00 | | 109 018.00 |
VB T. V. A. | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 192.00 | 1 240 192.00 | | 1 240 192.00 |
VW T.V.A. | 177 710.00 | 177 710.00 | | 177 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 929.00 | 777 929.00 | | 777 929.00 |