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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 978.00 | | 365 978.00 | 365 978.00 |
CF Disponibilités | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 878.00 | | 442 878.00 | 442 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 500.00 | 2 622.00 | 442 878.00 | 445 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 836.00 | 102 380.00 | | 203 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 947.00 | 101 456.00 | | -9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 202 689.00 | 212 636.00 | | 202 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 135.00 | 275 751.00 | | 223 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 35 481.00 | | 17 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 189.00 | 351 240.00 | | 240 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 878.00 | 563 876.00 | | 442 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 135.00 | | | 223 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 680 123.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 950.00 | 578 667.00 | | 9 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 947.00 | 101 456.00 | | -9 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 223 135.00 | 223 135.00 | | 223 135.00 |
VP Divers | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 189.00 | 240 189.00 | | 240 189.00 |