| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 420.00 | 2 680.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100.00 | 420.00 | 2 680.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 210 767.00 | | 210 767.00 | 210 767.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CF Disponibilités | 214 128.00 | | 214 128.00 | 214 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 610.00 | | 444 610.00 | 444 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 710.00 | 420.00 | 447 290.00 | 447 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 201 085.00 | 203 862.00 | | 201 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 898.00 | -2 777.00 | | 69 898.00 |
DL TOTAL (I) | 279 782.00 | 209 885.00 | | 279 782.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 264.00 | 144 912.00 | | 143 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 5 071.00 | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 324.00 | 90.00 | | 19 324.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 507.00 | 150 073.00 | | 167 507.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 290.00 | 359 958.00 | | 447 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 500.00 | | 325 500.00 | 325 500.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 100.00 | | 329 100.00 | 329 100.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 312.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 312.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 883.00 | 1 950.00 | | 6 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 918.00 | 1 950.00 | | 6 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 418.00 | -637.00 | | -6 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 234.00 | 1.00 | | 19 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 177.00 | 5 128.00 | | 330 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 279.00 | 7 905.00 | | 260 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 898.00 | -2 777.00 | | 69 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622.00 | 3 100.00 | | 2 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 622.00 | 3 100.00 | | 2 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 3 100.00 | | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 3 100.00 | | 2 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | 420.00 | 2 622.00 | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 420.00 | 2 622.00 | 2 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 143 051.00 | 143 051.00 | | 143 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 507.00 | 167 507.00 | | 167 507.00 |