| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
BT Marchandises | 275 354.00 | | 275 354.00 | 275 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
CF Disponibilités | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 958.00 | | 359 958.00 | 359 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 580.00 | 2 622.00 | 359 958.00 | 362 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 862.00 | 193 889.00 | | 203 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 777.00 | 9 973.00 | | -2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 209 885.00 | 212 662.00 | | 209 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 912.00 | 233 714.00 | | 144 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 499.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 11.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 073.00 | 239 224.00 | | 150 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 958.00 | 451 885.00 | | 359 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | 57.00 | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | 57.00 | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 1 431.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -1 374.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128.00 | 4 562.00 | | 5 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905.00 | -5 411.00 | | 7 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 777.00 | 9 973.00 | | -2 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VI Groupe et associés | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 073.00 | 150 073.00 | | 150 073.00 |