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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
BT Marchandises | 223 498.00 | | 223 498.00 | 223 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
CF Disponibilités | 178 734.00 | | 178 734.00 | 178 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 885.00 | | 451 885.00 | 451 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 507.00 | 2 622.00 | 451 885.00 | 454 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 889.00 | 203 836.00 | | 193 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 973.00 | -9 947.00 | | 9 973.00 |
DL TOTAL (I) | 212 662.00 | 202 689.00 | | 212 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 714.00 | 223 135.00 | | 233 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 17 055.00 | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 224.00 | 240 189.00 | | 239 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 885.00 | 442 878.00 | | 451 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562.00 | 3.00 | | 4 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 411.00 | 9 950.00 | | -5 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 973.00 | -9 947.00 | | 9 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VI Groupe et associés | 233 501.00 | 233 501.00 | | 233 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 224.00 | 239 224.00 | | 239 224.00 |