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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 15 275.00 | 225.00 | 15 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 410.00 | | 858 410.00 | 858 410.00 |
AP Constructions | 40 868.00 | 30 174.00 | 10 694.00 | 40 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 346.00 | 55 545.00 | 3 801.00 | 59 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 108.00 | 897 016.00 | 187 093.00 | 1 084 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 139 325.00 | | 139 325.00 | 139 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 989.00 | 998 009.00 | 1 238 980.00 | 2 236 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 984.00 | 4 194.00 | 8 790.00 | 12 984.00 |
BZ Autres créances | 2 132 869.00 | | 2 132 869.00 | 2 132 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 003.00 | 420.00 | 499 583.00 | 500 003.00 |
CF Disponibilités | 1 958 340.00 | | 1 958 340.00 | 1 958 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 910.00 | 4 614.00 | 4 607 296.00 | 4 611 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 899.00 | 1 002 623.00 | 5 846 276.00 | 6 848 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 364 518.00 | 2 364 518.00 | | 2 364 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 2 168 111.00 | 1 297 625.00 | | 2 168 111.00 |
DH Report à nouveau | | 188 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 507.00 | 919 585.00 | | 959 507.00 |
DL TOTAL (I) | 5 508 306.00 | 4 786 722.00 | | 5 508 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | 36 835.00 | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 977.00 | 45 835.00 | | 40 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 048.00 | 125 968.00 | | 176 048.00 |
EA Autres dettes | 115 429.00 | 79 089.00 | | 115 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 969.00 | 302 672.00 | | 337 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 276.00 | 5 089 393.00 | | 5 846 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 969.00 | 302 672.00 | | 337 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 559.00 | | 18 162.00 | 2 230 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 178 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 732.00 | 2 236 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 1 184 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 910.00 | | | 873 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 892.00 | | 18 162.00 | 1 167 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 757.00 | | | 188 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 809.00 | 63 434.00 | 1 234.00 | 935 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 534.00 | 63 434.00 | 1 234.00 | 920 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 561.00 | 111 561.00 | | 111 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 429.00 | 115 429.00 | | 115 429.00 |
UP Prêts | 139 325.00 | 10 000.00 | | 139 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
UX Autres créances clients | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VC Groupe et associés | 2 115 591.00 | | | 2 115 591.00 |
VI Groupe et associés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 323.00 | 2 163 567.00 | 158 757.00 | 2 322 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 969.00 | 337 969.00 | | 337 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |