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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 148.00 | 54 806.00 | 75 341.00 | 130 148.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 409.00 | | 858 409.00 | 858 409.00 |
AP Constructions | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 746.00 | 40 442.00 | 3 304.00 | 43 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 940.00 | 960 528.00 | 336 411.00 | 1 296 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 862.00 | 1 096 645.00 | 1 405 216.00 | 2 501 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 966.00 | 13 301.00 | 21 665.00 | 34 966.00 |
BZ Autres créances | 1 214 603.00 | | 1 214 603.00 | 1 214 603.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 260.00 | 13 301.00 | 1 252 959.00 | 1 266 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 123.00 | 1 109 946.00 | 2 658 176.00 | 3 768 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 594 720.00 | 1 594 720.00 | | 1 594 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 965.00 | 278 010.00 | | 102 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 555.00 | 1 889 600.00 | | 1 714 555.00 |
DP Provisions pour risques | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 738.00 | 194 157.00 | | 607 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 054.00 | 777 611.00 | | 15 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 316.00 | 93 749.00 | | 93 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 342.00 | 139 335.00 | | 87 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 084.00 | 238 611.00 | | 102 084.00 |
EA Autres dettes | 4 519.00 | 2 212.00 | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 056.00 | 1 445 677.00 | | 910 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 176.00 | 3 368 843.00 | | 2 658 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 056.00 | 1 445 673.00 | | 910 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 264.00 | | 339 189.00 | 2 568 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 500.00 | 76 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 590.00 | 2 501 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 090.00 | 1 381 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 558.00 | | | 1 043 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 206.00 | | 338 439.00 | 1 398 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 500.00 | | 750.00 | 126 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 917.00 | 103 425.00 | 2 696.00 | 995 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 513.00 | 41 293.00 | | 13 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 403.00 | 62 132.00 | 2 696.00 | 982 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 342.00 | 87 342.00 | | 87 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 391.00 | 1 072 391.00 | | 1 072 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 739.00 | 607 739.00 | | 607 739.00 |
VI Groupe et associés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 751.00 | 1 266 151.00 | 66 600.00 | 1 332 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 056.00 | 910 056.00 | | 910 056.00 |