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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 338.00 | 102 761.00 | 56 577.00 | 159 338.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 409.00 | | 858 409.00 | 858 409.00 |
AP Constructions | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 603.00 | 42 209.00 | 4 394.00 | 46 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 371.00 | 1 016 536.00 | 331 835.00 | 1 348 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 741.00 | 1 202 374.00 | 1 383 366.00 | 2 585 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 023.00 | 8 501.00 | 181 522.00 | 190 023.00 |
BZ Autres créances | 1 283 342.00 | | 1 283 342.00 | 1 283 342.00 |
CF Disponibilités | 424 117.00 | | 424 117.00 | 424 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 551.00 | 8 501.00 | 1 915 050.00 | 1 923 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 292.00 | 1 210 875.00 | 3 298 416.00 | 4 509 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 594 720.00 | 1 594 720.00 | | 1 594 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 577.00 | 102 965.00 | | 8 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 167.00 | 1 714 555.00 | | 1 620 167.00 |
DP Provisions pour risques | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 566.00 | 33 565.00 | | 33 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 344.00 | 607 738.00 | | 808 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 054.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 813.00 | 93 316.00 | | 650 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 364.00 | 87 342.00 | | 56 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 193.00 | 102 084.00 | | 94 193.00 |
EA Autres dettes | 34 967.00 | 4 519.00 | | 34 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 683.00 | 910 056.00 | | 1 644 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 416.00 | 2 658 176.00 | | 3 298 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 683.00 | 910 056.00 | | 1 644 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 863.00 | | 83 878.00 | 2 501 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 558.00 | | 29 190.00 | 1 043 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 555.00 | | 54 288.00 | 1 381 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 750.00 | | 400.00 | 76 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 646.00 | 105 729.00 | | 1 096 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 806.00 | 47 955.00 | | 54 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 839.00 | 57 775.00 | | 1 041 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 781.00 | 685 781.00 | | 685 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
UX Autres créances clients | 181 522.00 | 181 522.00 | | 181 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 387.00 | 1 116 387.00 | | 1 116 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 345.00 | 808 345.00 | | 808 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 722.00 | 169 722.00 | | 169 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 034.00 | 1 499 434.00 | 66 600.00 | 1 566 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 684.00 | 1 644 684.00 | | 1 644 684.00 |