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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 116 635.00 | |
AH Fonds commercial | | | 55 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 858 410.00 | |
AP Constructions | | | 1 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 974.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 477.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 319 475.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 000.00 | |
BF Prêts | | | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 66 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 572 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 643.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 038 534.00 | |
CF Disponibilités | | | 735 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 796 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 368 843.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 594 721.00 | 1 715 602.00 | | 1 594 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 010.00 | 790 826.00 | | 278 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 600.00 | 2 523 298.00 | | 1 889 600.00 |
DP Provisions pour risques | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 158.00 | | | 194 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 612.00 | 795 359.00 | | 777 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 750.00 | 158 930.00 | | 93 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 336.00 | 21 805.00 | | 139 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 611.00 | 103 027.00 | | 238 611.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 678.00 | 1 079 121.00 | | 1 445 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 843.00 | 3 602 419.00 | | 3 368 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777 612.00 | | | 777 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 130.00 | | 694 159.00 | 2 142 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 234.00 | 126 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 025.00 | 2 568 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 791.00 | 1 398 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 679.00 | | 178 879.00 | 864 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 218.00 | | 398 779.00 | 1 121 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 234.00 | | 116 500.00 | 156 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 082.00 | 49 834.00 | | 946 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 7 217.00 | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 786.00 | 42 617.00 | | 939 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VC Groupe et associés | 989 757.00 | 989 757.00 | | 989 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 158.00 | 194 158.00 | | 194 158.00 |
VI Groupe et associés | 777 612.00 | 777 612.00 | | 777 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 116.00 | 1 065 616.00 | 116 500.00 | 1 182 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 678.00 | 1 445 678.00 | | 1 445 678.00 |