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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 609.00 | 2 091.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | 4 023.00 | 1 259.00 | 5 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 076.00 | 6 325.00 | 3 750.00 | 10 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 481.00 | | 89 481.00 | 89 481.00 |
BZ Autres créances | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 443.00 | | 160 443.00 | 160 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 519.00 | 6 325.00 | 164 193.00 | 170 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
DL TOTAL (I) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 207.00 | | | 120 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 223.00 | | | 128 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 193.00 | | | 164 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 223.00 | | | 128 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 909.00 | | 360 909.00 | 360 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 909.00 | | 360 909.00 | 360 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 242.00 | | | 366 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 471.00 | | | 332 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024.00 | 2 301.00 | | 4 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 2 301.00 | | 2 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 523.00 | 104 123.00 | 400.00 | 104 523.00 |
VW T.V.A. | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 223.00 | 128 223.00 | | 128 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
ST Autres comptes | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
ZE Dividendes | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 764.00 | | | 88 764.00 |