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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AP Constructions | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 229.00 | 471.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 674.00 | 5 893.00 | 2 781.00 | 8 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 468.00 | 9 815.00 | 3 652.00 | 13 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 633.00 | | 145 633.00 | 145 633.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 95 955.00 | | 95 955.00 | 95 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 580.00 | | 284 580.00 | 284 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 048.00 | 9 815.00 | 288 232.00 | 298 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
DL TOTAL (I) | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 049.00 | | | 148 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 978.00 | | | 257 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 232.00 | | | 288 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 978.00 | | | 257 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 532.00 | | 492 532.00 | 492 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 532.00 | | 492 532.00 | 492 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 141.00 | | | 493 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 087.00 | | | 465 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 801.00 | | 2 666.00 | 10 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 707.00 | | 2 666.00 | 8 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 948.00 | 867.00 | | 8 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 254.00 | 867.00 | | 7 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 145 633.00 | 145 633.00 | | 145 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | -1.00 | |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 816.00 | 153 416.00 | 400.00 | 153 816.00 |
VW T.V.A. | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 978.00 | 257 978.00 | | 257 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
ST Autres comptes | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YT Sous‐traitance | 111 732.00 | | | 111 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
ZE Dividendes | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 618.00 | | | 152 618.00 |