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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 166.00 | 6 281.00 | 9 884.00 | 16 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 566.00 | 6 281.00 | 10 284.00 | 16 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 144.00 | 75 000.00 | 131 144.00 | 206 144.00 |
BZ Autres créances | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 130 284.00 | | 130 284.00 | 130 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 463.00 | 75 000.00 | 311 463.00 | 386 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 030.00 | 81 281.00 | 321 748.00 | 403 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
DL TOTAL (I) | 69 691.00 | | | 69 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 591.00 | | | 106 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 056.00 | | | 252 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 748.00 | | | 321 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 056.00 | | | 252 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 901.00 | | 613 901.00 | 613 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 901.00 | | 613 901.00 | 613 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 963.00 | | | 623 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 473.00 | | | 556 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 468.00 | | 9 000.00 | 13 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 901.00 | 16 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 693.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 16 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 374.00 | | 9 000.00 | 11 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 815.00 | 2 367.00 | 5 901.00 | 9 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | 2 367.00 | 4 207.00 | 8 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 206 144.00 | 206 144.00 | | 206 144.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 390.00 | 237 990.00 | 400.00 | 238 390.00 |
VW T.V.A. | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 056.00 | 252 056.00 | | 252 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
ST Autres comptes | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
YT Sous‐traitance | 143 164.00 | | | 143 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 780.00 | | | 122 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
ZE Dividendes | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |