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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 149.00 | 1 551.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 007.00 | 5 154.00 | 853.00 | 6 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 801.00 | 7 997.00 | 2 804.00 | 10 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 795.00 | | 103 795.00 | 103 795.00 |
BZ Autres créances | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 294.00 | | 200 294.00 | 200 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 095.00 | 7 997.00 | 203 098.00 | 211 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
DL TOTAL (I) | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 361.00 | | | 114 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 877.00 | | | 164 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 098.00 | | | 203 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 877.00 | | | 164 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 310.00 | | 422 310.00 | 422 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 310.00 | | 422 310.00 | 422 310.00 |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 578.00 | | | 422 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 557.00 | | | 386 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 076.00 | | 724.00 | 10 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 983.00 | | 724.00 | 7 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325.00 | 1 671.00 | | 6 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632.00 | 1 671.00 | | 4 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
VB T. V. A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 778.00 | 129 378.00 | 400.00 | 129 778.00 |
VW T.V.A. | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 877.00 | 164 877.00 | | 164 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
ST Autres comptes | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
YT Sous‐traitance | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
ZE Dividendes | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 728.00 | | | 112 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |