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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732.00 | 2 792.00 | 940.00 | 3 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551.00 | 3 611.00 | 940.00 | 4 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
BZ Autres créances | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CF Disponibilités | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 736.00 | 3 611.00 | 117 125.00 | 120 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 901.00 | 40 984.00 | | 47 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 471.00 | 26 917.00 | | 7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 66 373.00 | 78 901.00 | | 66 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 855.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 2 068.00 | | 8 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 919.00 | 39 733.00 | | 41 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 752.00 | 42 656.00 | | 50 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 125.00 | 121 557.00 | | 117 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 752.00 | 42 656.00 | | 50 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 100.00 | | 296 100.00 | 296 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 100.00 | | 296 100.00 | 296 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | 4 057.00 | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 1 119.00 | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 1 119.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 462.00 | -1 119.00 | | 8 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 815.00 | 345 081.00 | | 307 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 343.00 | 318 164.00 | | 300 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 471.00 | 26 917.00 | | 7 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 4 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 4 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073.00 | 902.00 | 364.00 | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | 902.00 | 364.00 | 3 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
UX Autres créances clients | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
VW T.V.A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | 5 012.00 | | 2 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 484.00 | 4 526.00 | | 5 484.00 |
ST Autres comptes | 19 263.00 | 23 122.00 | | 19 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 890.00 | 11 632.00 | | 7 890.00 |
YT Sous‐traitance | 34 577.00 | 37 096.00 | | 34 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 769.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 731.00 | 5 781.00 | | 3 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 573.00 | 45 853.00 | | 32 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 466.00 | 26 412.00 | | 24 466.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 214.00 | 76 375.00 | | 67 214.00 |