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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 485.00 | 2 906.00 | 6 578.00 | 9 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 718.00 | 6 139.00 | 6 578.00 | 12 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 547.00 | | 101 547.00 | 101 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 265.00 | 6 139.00 | 108 126.00 | 114 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
DL TOTAL (I) | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 972.00 | | 486 972.00 | 486 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 972.00 | | 486 972.00 | 486 972.00 |
FM Production stockée | | | -21 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 12 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 111.00 | | | 509 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 042.00 | | | 484 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 340.00 | | 23 154.00 | 6 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 776.00 | 12 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 776.00 | 12 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | | 23 154.00 | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941.00 | 1 705.00 | 508.00 | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941.00 | 1 705.00 | 508.00 | 4 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
UX Autres créances clients | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
ST Autres comptes | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
YT Sous‐traitance | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 755.00 | | | 98 755.00 |