| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732.00 | 3 725.00 | 6.00 | 3 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 885.00 | 1 531.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149.00 | 4 610.00 | 1 538.00 | 6 149.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CF Disponibilités | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 197.00 | 4 610.00 | 81 587.00 | 86 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 415.00 | 35 373.00 | | 24 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 621.00 | 24 043.00 | | 10 621.00 |
DL TOTAL (I) | 46 037.00 | 70 416.00 | | 46 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 152.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 157.00 | 2 936.00 | | 8 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 434.00 | 25 648.00 | | 25 434.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 549.00 | 62 086.00 | | 35 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 587.00 | 132 501.00 | | 81 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 549.00 | 62 086.00 | | 35 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 499 937.00 | | 499 937.00 | 499 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 937.00 | | 499 937.00 | 499 937.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 1 016.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | -1 016.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 3 789.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 661.00 | 319 635.00 | | 506 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 039.00 | 295 592.00 | | 496 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 621.00 | 24 043.00 | | 10 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550.00 | | 1 765.00 | 4 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 6 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | | 1 765.00 | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302.00 | 475.00 | 167.00 | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302.00 | 475.00 | 167.00 | 4 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VW T.V.A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
ST Autres comptes | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
YT Sous‐traitance | 110 521.00 | | | 110 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 696.00 | | | 156 696.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |