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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608.00 | 1 209.00 | 1 398.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 340.00 | 4 941.00 | 1 398.00 | 6 340.00 |
BP En cours de production de services | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 020.00 | 12 132.00 | 3 888.00 | 16 020.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 91 356.00 | | 91 356.00 | 91 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 374.00 | 12 132.00 | 146 242.00 | 158 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 715.00 | 17 074.00 | 147 640.00 | 164 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
DL TOTAL (I) | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 640.00 | | | 147 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 171.00 | | 385 171.00 | 385 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 171.00 | | 385 171.00 | 385 171.00 |
FM Production stockée | | | 15 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 132.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 484.00 | | | 409 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 113.00 | | | 376 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149.00 | | 451.00 | 6 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 6 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | | 451.00 | 6 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 610.00 | 591.00 | 260.00 | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | 591.00 | 260.00 | 4 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
ST Autres comptes | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
YT Sous‐traitance | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |