| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 74 100.00 | 3 684.00 | 70 416.00 | 74 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 907.00 | 8 935.00 | 33 972.00 | 42 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 385.00 | | 604 385.00 | 604 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 954 953.00 | | 5 954 953.00 | 5 954 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 330 071.00 | 199 450.00 | 7 130 621.00 | 7 330 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 026.00 | | 325 026.00 | 325 026.00 |
BZ Autres créances | 2 074 229.00 | 508 463.00 | 1 565 766.00 | 2 074 229.00 |
CF Disponibilités | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 677.00 | 508 463.00 | 1 916 215.00 | 2 424 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 749.00 | 707 913.00 | 9 046 836.00 | 9 754 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 955 111.00 | | | 5 955 111.00 |
CU Autres participations | 646 669.00 | 186 831.00 | 459 838.00 | 646 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 887.00 | 136 519.00 | | 386 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 272.00 | 250 368.00 | | -403 272.00 |
DL TOTAL (I) | 93 614.00 | 496 887.00 | | 93 614.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 431 828.00 | 5 242 603.00 | | 6 431 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 879.00 | 242 724.00 | | 1 670 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 938.00 | 178 109.00 | | 170 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 549.00 | 263 842.00 | | 323 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 927.00 | 688 099.00 | | 327 927.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 1 202.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 953 221.00 | 6 616 580.00 | | 8 953 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 836.00 | 7 113 466.00 | | 9 046 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 953 221.00 | 1 616 580.00 | | 8 953 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 283.00 | 74 589.00 | 340 872.00 | 266 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 283.00 | 74 589.00 | 340 872.00 | 266 283.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | 49.00 | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | 100 019.00 | | 2 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 100 068.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -100 019.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 780.00 | -82 326.00 | | -64 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 154.00 | 612 146.00 | | 1 007 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 427.00 | 361 778.00 | | 1 410 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 272.00 | 250 368.00 | | -403 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 559.00 | | 1 985 665.00 | 5 723 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 585.00 | | 6 601 780.00 | 167 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 153.00 | | 7 330 071.00 | 379 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 568.00 | | 728 291.00 | 211 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 396.00 | | 117 463.00 | 822 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901 163.00 | | 1 868 202.00 | 4 901 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555.00 | 10 064.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | 10 064.00 | | 2 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503 839.00 | 4 624.00 | | 503 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 670.00 | 4 624.00 | | 690 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 670.00 | 4 624.00 | | 690 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 431 828.00 | 6 431 828.00 | | 6 431 828.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351 125.00 | 1 351 125.00 | | 1 351 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 938.00 | 170 938.00 | | 170 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 342.00 | 166 342.00 | | 166 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 927.00 | 327 927.00 | | 327 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 954 953.00 | 5 954 953.00 | | 5 954 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 325 026.00 | | | 325 026.00 |
VB T. V. A. | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 601.00 | | | 1 895 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VI Groupe et associés | 319 754.00 | 319 754.00 | | 319 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 310.00 | | | 1 330 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 354 365.00 | 8 354 365.00 | | 8 354 365.00 |
VW T.V.A. | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 953 221.00 | 8 953 221.00 | | 8 953 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 847.00 | 7 852.00 | | 15 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 805.00 | 43 222.00 | | 53 805.00 |
ST Autres comptes | 16 438.00 | 7 608.00 | | 16 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 674.00 | 38 626.00 | | 58 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 922.00 | 7 927.00 | | 15 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 257.00 | 18 720.00 | | 53 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 269.00 | 17 029.00 | | 7 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 917.00 | 89 456.00 | | 128 917.00 |