| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 293 266.00 | 1 477.00 | 291 789.00 | 293 266.00 |
AP Constructions | 557 608.00 | 11 208.00 | 546 400.00 | 557 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 221.00 | 21 175.00 | 162 046.00 | 183 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 379 397.00 | 1 087 312.00 | 5 292 085.00 | 6 379 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 058 078.00 | 1 308 003.00 | 6 750 075.00 | 8 058 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 960.00 | | 1 168 960.00 | 1 168 960.00 |
BZ Autres créances | 2 831 066.00 | 475 161.00 | 2 355 905.00 | 2 831 066.00 |
CF Disponibilités | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 132.00 | 475 161.00 | 3 548 971.00 | 4 024 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 082 210.00 | 1 783 164.00 | 10 299 046.00 | 12 082 210.00 |
CU Autres participations | 644 428.00 | 186 831.00 | 457 597.00 | 644 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 887.00 | 386 887.00 | | 386 887.00 |
DH Report à nouveau | -403 272.00 | | | -403 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347 888.00 | -403 272.00 | | -1 347 888.00 |
DL TOTAL (I) | -1 254 273.00 | 93 614.00 | | -1 254 273.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 778 042.00 | 6 431 828.00 | | 7 778 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 829.00 | 27 959.00 | | 19 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 252.00 | 1 670 879.00 | | 2 108 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 197.00 | 170 938.00 | | 381 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 959.00 | 323 549.00 | | 791 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 899.00 | 327 927.00 | | 473 899.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 553 319.00 | 8 953 221.00 | | 11 553 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 299 046.00 | 9 046 836.00 | | 10 299 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 553 319.00 | 8 953 221.00 | | 11 553 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 949.00 | 69 855.00 | 788 804.00 | 718 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 949.00 | 69 855.00 | 788 804.00 | 718 949.00 |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 087 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 617 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 869.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 084.00 | 2 586.00 | | 12 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 084.00 | 2 586.00 | | 15 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 084.00 | -717.00 | | -12 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 041.00 | -64 780.00 | | -282 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 635.00 | 1 007 154.00 | | 1 805 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 523.00 | 1 410 427.00 | | 3 153 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347 888.00 | -403 272.00 | | -1 347 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 330 071.00 | | 1 621 758.00 | 7 330 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 023 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890 751.00 | 3 000.00 | 8 058 078.00 | 890 751.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890 751.00 | | 1 034 095.00 | 890 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 291.00 | | 1 196 555.00 | 728 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601 780.00 | | 425 203.00 | 6 601 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 619.00 | 21 241.00 | | 12 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 619.00 | 21 241.00 | | 12 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 087 312.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 508 463.00 | | 33 302.00 | 508 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 294.00 | 1 087 312.00 | 33 302.00 | 695 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 294.00 | 1 087 312.00 | 33 302.00 | 695 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087 312.00 | 33 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 778 042.00 | 7 778 042.00 | | 7 778 042.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351 125.00 | 1 351 125.00 | | 1 351 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 197.00 | 381 197.00 | | 381 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 761.00 | 178 761.00 | | 178 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 500.00 | 316 500.00 | | 316 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 899.00 | 473 899.00 | | 473 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 379 397.00 | 6 379 397.00 | | 6 379 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 960.00 | 1 168 960.00 | | 1 168 960.00 |
VB T. V. A. | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VC Groupe et associés | 2 508 649.00 | 2 508 649.00 | | 2 508 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VI Groupe et associés | 757 126.00 | 757 126.00 | | 757 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 420.00 | 206 420.00 | | 206 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 379 580.00 | 10 379 580.00 | | 10 379 580.00 |
VW T.V.A. | 215 284.00 | 215 284.00 | | 215 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 553 319.00 | 11 553 319.00 | | 11 553 319.00 |