| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 331 376.00 | 8 091.00 | 323 285.00 | 331 376.00 |
AP Constructions | 591 533.00 | 35 056.00 | 556 477.00 | 591 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 227.00 | 57 061.00 | 153 166.00 | 210 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 233 687.00 | | 1 233 687.00 | 1 233 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 988 261.00 | 272 729.00 | 2 715 532.00 | 2 988 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 538.00 | | 827 538.00 | 827 538.00 |
BZ Autres créances | 12 018 988.00 | 1 490 747.00 | 10 528 241.00 | 12 018 988.00 |
CF Disponibilités | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 865 234.00 | 1 490 747.00 | 11 374 487.00 | 12 865 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 853 495.00 | 1 763 476.00 | 14 090 019.00 | 15 853 495.00 |
CU Autres participations | 621 438.00 | 172 521.00 | 448 917.00 | 621 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 887.00 | 386 887.00 | | 386 887.00 |
DH Report à nouveau | -898 471.00 | -1 751 160.00 | | -898 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 441.00 | 852 689.00 | | 1 000 441.00 |
DL TOTAL (I) | 598 857.00 | -401 584.00 | | 598 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 163.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 163.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864.00 | 11 689.00 | | 1 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 123 313.00 | 9 761 013.00 | | 11 123 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 243.00 | 366 750.00 | | 181 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 076.00 | 1 795 353.00 | | 1 407 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 504.00 | 54 504.00 | | 174 504.00 |
EA Autres dettes | 603 161.00 | 1 247 377.00 | | 603 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 491 161.00 | 13 236 686.00 | | 13 491 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 090 019.00 | 12 875 265.00 | | 14 090 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 611.00 | 13 236 686.00 | | 3 905 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 790.00 | | 660 790.00 | 660 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 790.00 | | 660 790.00 | 660 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044 286.00 | |
GE Autres charges | | | 26 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -84 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 163.00 | 21 508.00 | | 614 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 373 517.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 326.00 | 2 395 025.00 | | 654 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 892.00 | 19 802.00 | | 42 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 958.00 | 75 116.00 | | 22 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 850.00 | 135 081.00 | | 65 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 475.00 | 2 259 945.00 | | 588 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -823 346.00 | 479 132.00 | | -823 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 322.00 | 4 043 063.00 | | 2 552 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 880.00 | 3 190 374.00 | | 1 551 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 441.00 | 852 689.00 | | 1 000 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 430.00 | | 210 773.00 | 2 915 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 942.00 | 1 855 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 942.00 | 2 988 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 095.00 | | 180 041.00 | 953 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962 335.00 | | 30 732.00 | 1 962 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 472.00 | 36 736.00 | | 63 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 472.00 | 36 736.00 | | 63 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 278 167.00 | 1 044 286.00 | 831 706.00 | 1 278 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770 388.00 | 1 049 776.00 | 1 156 896.00 | 1 770 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810 551.00 | 1 049 776.00 | 1 197 059.00 | 1 810 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044 286.00 | 831 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 490.00 | 325 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 031 759.00 | 1 519 109.00 | 1 512 650.00 | 3 031 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 243.00 | 181 243.00 | | 181 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 063.00 | 303 063.00 | | 303 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698 124.00 | 698 124.00 | | 698 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 504.00 | 174 504.00 | | 174 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 161.00 | 603 161.00 | | 603 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 233 687.00 | | 1 233 687.00 | 1 233 687.00 |
UX Autres créances clients | 827 538.00 | 827 538.00 | | 827 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VB T. V. A. | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VC Groupe et associés | 11 279 533.00 | 11 279 533.00 | | 11 279 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 8 091 554.00 | 18 654.00 | 8 072 900.00 | 8 091 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599 065.00 | 599 065.00 | | 599 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 080 212.00 | 12 846 525.00 | 1 233 687.00 | 14 080 212.00 |
VW T.V.A. | 312 309.00 | 312 309.00 | | 312 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 491 161.00 | 3 905 611.00 | 9 585 550.00 | 13 491 161.00 |