| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 366.00 | 4 784.00 | 281 582.00 | 286 366.00 |
AP Constructions | 483 508.00 | 19 570.00 | 463 938.00 | 483 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 221.00 | 39 118.00 | 144 103.00 | 183 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 317 939.00 | | 1 317 939.00 | 1 317 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 430.00 | 555 693.00 | 2 359 737.00 | 2 915 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 341.00 | | 1 179 341.00 | 1 179 341.00 |
BZ Autres créances | 10 605 404.00 | 1 278 167.00 | 9 327 237.00 | 10 605 404.00 |
CF Disponibilités | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 793 695.00 | 1 278 167.00 | 10 515 528.00 | 11 793 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 709 125.00 | 1 833 860.00 | 12 875 265.00 | 14 709 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 317 939.00 | | | 1 317 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 644 238.00 | 492 221.00 | 152 017.00 | 644 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 887.00 | 386 887.00 | | 386 887.00 |
DH Report à nouveau | -1 751 160.00 | -403 272.00 | | -1 751 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 689.00 | -1 347 888.00 | | 852 689.00 |
DL TOTAL (I) | -401 584.00 | -1 254 273.00 | | -401 584.00 |
DP Provisions pour risques | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 778 042.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 689.00 | 19 829.00 | | 11 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761 013.00 | 2 108 252.00 | | 9 761 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 750.00 | 381 197.00 | | 366 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 353.00 | 791 959.00 | | 1 795 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 504.00 | 473 899.00 | | 54 504.00 |
EA Autres dettes | 1 247 377.00 | 141.00 | | 1 247 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 236 686.00 | 11 553 319.00 | | 13 236 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 875 265.00 | 10 299 046.00 | | 12 875 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 236 686.00 | 11 553 319.00 | | 13 236 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 990.00 | 47 133.00 | 328 123.00 | 280 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 990.00 | 47 133.00 | 328 123.00 | 280 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 703 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 087 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373 517.00 | 3 000.00 | | 2 373 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395 025.00 | 3 000.00 | | 2 395 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 802.00 | 12 084.00 | | 19 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 116.00 | 3 000.00 | | 75 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 081.00 | 15 084.00 | | 135 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259 945.00 | -12 084.00 | | 2 259 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 132.00 | -282 041.00 | | 479 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 063.00 | 1 805 635.00 | | 4 043 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 374.00 | 3 153 523.00 | | 3 190 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 689.00 | -1 347 888.00 | | 852 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 058 078.00 | | 115 304.00 | 8 058 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 176 952.00 | 1 962 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 257 952.00 | 2 915 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 953 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 095.00 | | | 1 034 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023 983.00 | | 115 304.00 | 7 023 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 860.00 | 36 006.00 | 6 394.00 | 33 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 860.00 | 36 006.00 | 6 394.00 | 33 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 087 312.00 | | 1 087 312.00 | 1 087 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 163.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475 161.00 | 806 706.00 | 3 700.00 | 475 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 749 304.00 | 1 112 096.00 | 1 091 012.00 | 1 749 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749 304.00 | 1 152 259.00 | 1 091 012.00 | 1 749 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806 706.00 | 3 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 305 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 048 609.00 | 3 048 609.00 | | 3 048 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 750.00 | 366 750.00 | | 366 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 761.00 | 218 761.00 | | 218 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184 902.00 | 1 184 902.00 | | 1 184 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 377.00 | 1 247 377.00 | | 1 247 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 317 939.00 | 1 317 939.00 | | 1 317 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 341.00 | 1 179 341.00 | | 1 179 341.00 |
VB T. V. A. | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
VC Groupe et associés | 10 153 414.00 | 10 153 414.00 | | 10 153 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VI Groupe et associés | 6 712 404.00 | 6 712 404.00 | | 6 712 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 666.00 | | | 1 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008 811.00 | | | 5 008 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 317.00 | 297 317.00 | | 297 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 102 842.00 | 13 102 684.00 | 158.00 | 13 102 842.00 |
VW T.V.A. | 296 056.00 | 296 056.00 | | 296 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 236 686.00 | 13 236 686.00 | | 13 236 686.00 |