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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 821.00 | 3 641.00 | 1 180.00 | 4 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 471.00 | 4 231.00 | 531 240.00 | 535 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BZ Autres créances | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 126.00 | 4 231.00 | 565 895.00 | 570 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 758.00 | 344 886.00 | | 394 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 591.00 | 49 872.00 | | 24 591.00 |
DL TOTAL (I) | 430 349.00 | 405 758.00 | | 430 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 523.00 | 92 056.00 | | 68 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | 3 858.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 433.00 | 33 051.00 | | 25 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 673.00 | 47 317.00 | | 33 673.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | 4 296.00 | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 546.00 | 180 579.00 | | 135 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 895.00 | 586 337.00 | | 565 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 546.00 | 180 579.00 | | 135 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 523.00 | 82 275.00 | | 68 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 115.00 | | 576 115.00 | 576 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 115.00 | | 576 115.00 | 576 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | 2 992.00 | | 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 450.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 450.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -300.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 19 737.00 | | 9 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 677.00 | 646 521.00 | | 576 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 085.00 | 596 649.00 | | 552 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 591.00 | 49 872.00 | | 24 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 471.00 | | | 535 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 590.00 | | | 530 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886.00 | 1 345.00 | | 2 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | 1 345.00 | | 2 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VP Divers | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 664.00 | 34 604.00 | 60.00 | 34 664.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 546.00 | 135 546.00 | | 135 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 450.00 | 22 867.00 | | 27 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 421.00 | 51 735.00 | | 21 421.00 |
ST Autres comptes | 133 077.00 | 125 611.00 | | 133 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 959.00 | 55 083.00 | | 64 959.00 |
YT Sous‐traitance | 2 497.00 | 2 810.00 | | 2 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | 2 411.00 | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 857.00 | 25 278.00 | | 29 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 963.00 | 37 849.00 | | 24 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 722.00 | 30 350.00 | | 23 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 955.00 | 235 239.00 | | 221 955.00 |