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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 030.00 | 4 848.00 | 5 182.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 680.00 | 5 438.00 | 535 242.00 | 540 680.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
BZ Autres créances | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CF Disponibilités | 445 026.00 | | 445 026.00 | 445 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 537.00 | | 506 537.00 | 506 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 217.00 | 5 438.00 | 1 041 779.00 | 1 047 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 041.00 | 453 544.00 | | 495 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 469.00 | 41 497.00 | | 317 469.00 |
DL TOTAL (I) | 823 510.00 | 506 041.00 | | 823 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 30 901.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | 2 799.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 080.00 | 42 955.00 | | 55 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 055.00 | 29 855.00 | | 144 055.00 |
EA Autres dettes | 14 485.00 | 4 876.00 | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 270.00 | 111 386.00 | | 218 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 779.00 | 617 427.00 | | 1 041 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 111 386.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 30 901.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 994.00 | 343 094.00 | 957 088.00 | 613 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 994.00 | 343 094.00 | 957 088.00 | 613 994.00 |
FM Production stockée | | | -57 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 200.00 | 5 881.00 | | 46 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 303.00 | 22 643.00 | | 43 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 270.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 270.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | -270.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 057.00 | 17 323.00 | | 125 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 457.00 | 538 155.00 | | 946 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 989.00 | 496 659.00 | | 628 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 469.00 | 41 497.00 | | 317 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 471.00 | | 5 209.00 | 535 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 590.00 | | | 530 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | | 5 209.00 | 4 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 411.00 | 27.00 | | 5 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | 27.00 | | 4 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 734.00 | 107 734.00 | | 107 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 270.00 | 218 270.00 | | 218 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 841.00 | 20 401.00 | | 24 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 959.00 | 31 909.00 | | 16 959.00 |
ST Autres comptes | 89 717.00 | 110 040.00 | | 89 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 685.00 | 43 246.00 | | 42 685.00 |
YT Sous‐traitance | 1 364.00 | 1 344.00 | | 1 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | 2 164.00 | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 468.00 | 22 565.00 | | 27 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 799.00 | 27 434.00 | | 122 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 940.00 | 25 715.00 | | 17 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 725.00 | 186 539.00 | | 150 725.00 |