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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 334.00 | 106.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | 53 000.00 | 477 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 757.00 | 5 967.00 | 4 790.00 | 10 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 365.00 | 60 301.00 | 482 064.00 | 542 365.00 |
BP En cours de production de services | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
CF Disponibilités | 170 719.00 | | 170 719.00 | 170 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 367.00 | | 285 367.00 | 285 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 732.00 | 60 301.00 | 767 431.00 | 827 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 812 510.00 | 495 041.00 | | 812 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 237.00 | 317 469.00 | | -123 237.00 |
DL TOTAL (I) | 700 273.00 | 823 510.00 | | 700 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 329.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 4 321.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 620.00 | 55 080.00 | | 38 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 801.00 | 144 055.00 | | 22 801.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | 14 485.00 | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 158.00 | 218 270.00 | | 67 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 431.00 | 1 041 779.00 | | 767 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 158.00 | 218 270.00 | | 67 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 329.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | | 727.00 | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438.00 | 54 864.00 | | 5 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 53 744.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | 1 120.00 | | 4 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 216.00 | 24 841.00 | | 17 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 415.00 | 16 959.00 | | 21 415.00 |
ST Autres comptes | 85 045.00 | 89 717.00 | | 85 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 847.00 | 42 685.00 | | 40 847.00 |
YT Sous‐traitance | 2 140.00 | 1 364.00 | | 2 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | 2 627.00 | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 388.00 | 27 468.00 | | 19 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 901.00 | 122 799.00 | | 31 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 644.00 | 17 940.00 | | 19 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 446.00 | 150 725.00 | | 149 446.00 |