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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 471.00 | 5 411.00 | 530 060.00 | 535 471.00 |
BP En cours de production de services | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BZ Autres créances | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 367.00 | | 87 367.00 | 87 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 838.00 | 5 411.00 | 617 427.00 | 622 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 544.00 | 419 349.00 | | 453 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 497.00 | 34 195.00 | | 41 497.00 |
DL TOTAL (I) | 506 041.00 | 464 544.00 | | 506 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 901.00 | 92 458.00 | | 30 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | 10 706.00 | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 45 601.00 | | 42 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 855.00 | 29 067.00 | | 29 855.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 386.00 | 182 707.00 | | 111 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 427.00 | 647 252.00 | | 617 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 182 707.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 458.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 168.00 | 422 712.00 | 559 880.00 | 137 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 168.00 | 422 712.00 | 559 880.00 | 137 168.00 |
FM Production stockée | | | -27 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 881.00 | 393.00 | | 5 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 643.00 | 39 944.00 | | 22 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 128.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 128.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 11 011.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 323.00 | 13 627.00 | | 17 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 155.00 | 549 502.00 | | 538 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 659.00 | 515 306.00 | | 496 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 497.00 | 34 195.00 | | 41 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 471.00 | | | 535 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 590.00 | | | 530 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 331.00 | 80.00 | | 5 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741.00 | 80.00 | | 4 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 901.00 | 19 652.00 | 10 249.00 | 29 901.00 |
VW T.V.A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 386.00 | 111 386.00 | | 111 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 401.00 | 25 562.00 | | 20 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 909.00 | 55 125.00 | | 31 909.00 |
ST Autres comptes | 110 040.00 | 101 351.00 | | 110 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 2 155.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 565.00 | 27 717.00 | | 22 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 434.00 | 40 239.00 | | 27 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 715.00 | 24 054.00 | | 25 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 539.00 | 201 066.00 | | 186 539.00 |