| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 115.00 | 51 134.00 | 79 981.00 | 131 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 896.00 | | 404 896.00 | 404 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 027.00 | 51 134.00 | 1 512 893.00 | 1 564 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 973.00 | | 168 973.00 | 168 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 427.00 | | 181 427.00 | 181 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 453.00 | 51 134.00 | 1 694 319.00 | 1 745 453.00 |
CU Autres participations | 1 019 759.00 | | 1 019 759.00 | 1 019 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 210.00 | 1 588 210.00 | | 1 588 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
DH Report à nouveau | -281 148.00 | -100 985.00 | | -281 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 383.00 | -180 163.00 | | -68 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 296.00 | 1 310 679.00 | | 1 242 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 414.00 | 458 945.00 | | 439 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 18 125.00 | | 9 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302.00 | 10 128.00 | | 3 302.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 023.00 | 487 198.00 | | 452 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 319.00 | 1 797 878.00 | | 1 694 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 781.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 537.00 | 2 963.00 | | 8 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 537.00 | 38 996.00 | | 8 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 537.00 | -2 496.00 | | -8 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 556.00 | 635 204.00 | | 120 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 939.00 | 815 367.00 | | 188 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 383.00 | -180 163.00 | | -68 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 313.00 | | 136 714.00 | 1 427 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 617.00 | | 4 498.00 | 126 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 696.00 | | 132 216.00 | 1 300 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 353.00 | 14 781.00 | | 36 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 353.00 | 14 781.00 | | 36 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 896.00 | | | 404 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VI Groupe et associés | 439 414.00 | 439 414.00 | | 439 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 607.00 | 12 454.00 | 413 153.00 | 425 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 023.00 | 452 023.00 | | 452 023.00 |