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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 827.00 | 78 389.00 | 63 438.00 | 141 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 545.00 | | 620 545.00 | 620 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 908.00 | 78 389.00 | 1 724 519.00 | 1 802 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BN En cours de production de biens | 409 761.00 | | 409 761.00 | 409 761.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BZ Autres créances | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
CF Disponibilités | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 562.00 | | 531 562.00 | 531 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 470.00 | 78 389.00 | 2 256 081.00 | 2 334 470.00 |
CU Autres participations | 1 029 259.00 | | 1 029 259.00 | 1 029 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 210.00 | 1 588 210.00 | | 1 588 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
DH Report à nouveau | -267 700.00 | -349 531.00 | | -267 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 003.00 | 81 831.00 | | 147 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 129.00 | 1 324 127.00 | | 1 471 129.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | 320 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 379.00 | 331 702.00 | | 381 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 652.00 | 15 954.00 | | 56 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 833.00 | 7 695.00 | | 26 833.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 952.00 | 675 440.00 | | 784 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 081.00 | 1 999 566.00 | | 2 256 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 94 153.00 | | 94 153.00 | 94 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 153.00 | | 94 153.00 | 94 153.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 187.00 | 975.00 | | 5 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 187.00 | 975.00 | | 5 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 2 975.00 | | 1 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 2 975.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 695.00 | -2 000.00 | | 3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 774.00 | | | -13 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 997.00 | 406 667.00 | | 352 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 995.00 | 324 836.00 | | 205 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 003.00 | 81 831.00 | | 147 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 576.00 | | 427 906.00 | 1 467 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 574.00 | 1 661 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 574.00 | 1 802 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 734.00 | | 1 092.00 | 140 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 842.00 | | 426 813.00 | 1 326 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 436.00 | 13 953.00 | | 64 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 436.00 | 13 953.00 | | 64 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 545.00 | | 620 545.00 | 620 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 321 937.00 | 321 937.00 | | 321 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 783.00 | 72 961.00 | 631 822.00 | 704 783.00 |
VW T.V.A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 952.00 | 784 952.00 | | 784 952.00 |