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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 275.00 | 105 311.00 | 44 964.00 | 150 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 960 291.00 | | 960 291.00 | 960 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 441.00 | 105 311.00 | 2 051 130.00 | 2 156 441.00 |
BN En cours de production de biens | 502 432.00 | | 502 432.00 | 502 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BZ Autres créances | 261 059.00 | | 261 059.00 | 261 059.00 |
CF Disponibilités | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 850.00 | | 808 850.00 | 808 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 290.00 | 105 311.00 | 2 859 980.00 | 2 965 290.00 |
CU Autres participations | 1 029 208.00 | | 1 029 208.00 | 1 029 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 210.00 | 1 588 210.00 | | 1 588 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063.00 | 3 617.00 | | 5 063.00 |
DH Report à nouveau | 27 474.00 | -120 697.00 | | 27 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 136.00 | 149 617.00 | | 123 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 882.00 | 1 620 746.00 | | 1 743 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 500.00 | 450 000.00 | | 673 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 173.00 | 323 944.00 | | 332 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 241.00 | 17 489.00 | | 57 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 095.00 | 19 900.00 | | 53 095.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 098.00 | 811 421.00 | | 1 116 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 980.00 | 2 432 168.00 | | 2 859 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | 450 000.00 | | 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 446.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 750.00 | -10 573.00 | | -50 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 673.00 | 752 246.00 | | 224 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 537.00 | 602 629.00 | | 101 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 136.00 | 149 617.00 | | 123 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 826.00 | | 2 649.00 | 1 891 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -5 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -261 966.00 | 2 006 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -261 966.00 | 2 156 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 626.00 | | 2 649.00 | 147 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 200.00 | | | 1 744 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 865.00 | 13 446.00 | | 91 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 865.00 | 13 446.00 | | 91 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 960 291.00 | | 960 291.00 | 960 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 332 173.00 | 332 173.00 | | 332 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 602.00 | 247 602.00 | | 247 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 449.00 | 272 491.00 | 976 958.00 | 1 249 449.00 |
VW T.V.A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 598.00 | 1 092 598.00 | | 1 092 598.00 |